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　　<Header>
　　　　<Table Id="FNWBCSHFLOWR" Name="現金流量預計表" Domain="SFUND" />
　　　　<Program Id="FNWBRB0030_A" />
　　　　<Sender Name="中小企業發展基金" />
　　　　<報表名稱>現金流量預計表</報表名稱>
　　　　<年度>110</年度>
　　　　<基金>中小企業發展基金</基金>
　　　　<階段>法定預算</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
　　</Header>
　　<DataSet>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>1</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>-1530565</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>2</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-1609430</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>3</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>利息股利之調整</項目>
　　　　　　<預算數>-1975</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>4</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）</項目>
　　　　　　<預算數>-1611405</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>5</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>調整項目</項目>
　　　　　　<預算數>80800</預算數>
　　　　　　<說明>折舊攤提數16,899千元、創業育成信託投資專戶預估本年度投資損失16,000千元及增加應付款項47,901千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>6</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>未計利息股利之現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-1530605</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>7</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>40</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>8</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>業務活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>-1530565</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>9</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>672484</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>10</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數>1175000</預算數>
　　　　　　<說明>減少流動金融資產675,000千元及收回短期貸款500,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>11</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>收取利息</項目>
　　　　　　<預算數>1935</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>12</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款</項目>
　　　　　　<預算數>-500000</預算數>
　　　　　　<說明>貸出短期貸款500,000千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>13</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源</項目>
　　　　　　<預算數>-3209</預算數>
　　　　　　<說明>增購機械及設備3,209千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>14</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加無形資產及其他資產</項目>
　　　　　　<預算數>-1242</預算數>
　　　　　　<說明>增置電腦軟體1,242千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>15</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>投資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>672484</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>16</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之現金流量</項目>
　　　　　　<預算數>766656</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>17</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>增加基金、公積及填補短絀</項目>
　　　　　　<預算數>766656</預算數>
　　　　　　<說明>國庫增撥基金766,656千元。</說明>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>18</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）</項目>
　　　　　　<預算數>766656</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>19</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）</項目>
　　　　　　<預算數>-91425</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>20</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期初現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>95468</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>21</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>01</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<項目>期末現金及約當現金</項目>
　　　　　　<預算數>4043</預算數>
　　　　　　<說明 />
　　　　</ROW>
　　</DataSet>
</GenericData>

